XRT
SPDR S&P小売ETF
State Street SPDR S&P Retail ETF
株価・概要
$82.54
0.75 (0.9170%)
06:00AM 2026/05/23 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
74.68
90.88
昨夜レンジ
81.69
82.61
経費率
0.35%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$0.69
配当利回り
0.84%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$67,697
出来高（数量）
5,384,102
純資産額
$82.54
XRT - ファンド概要
SPDR S&P小売ETF (State Street SPDR S&P Retail ETF)は、State Street Global Advisors, Inc.によって設定された上場投資信託（ETF）です。運用はSSGA Funds Management, Inc.が行っています。米国の公開株式市場に投資しています。当ファンドは、一般消費財、一般消費財流通・小売、総合小売、専門小売、アパレル小売、自動車小売、コンピューター・電子機器小売、その他専門小売、生活必需品、生活必需品流通・小売、生活必需品マーチャンダイズ小売、ドラッグストア小売、食品小売の各セクターで事業を展開する企業の株式に投資します。さらに、多様な時価総額の企業のグロース株およびバリュー株に投資します。当ファンドは、代表サンプリング手法を用いて、S&P Retail Select Industry Indexのパフォーマンスへの連動を目指します。当ファンドは2006年6月19日に設定され、米国籍です。 SPDR S&P小売ETFは、米国の総合市場指数のうち小売セグメントから算出された指数のパフォーマンスを再現することを目的としています。当ファンドは、S&P Retail Select Industry Indexのトータルリターン実績に連動するよう設計されたパッシブ運用戦略を採用しています。
種類
一般消費財
運用会社
SPDR ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント
運用開始日
2006-06-19
経費率
0.35%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$67,697
ポートフォリオ構成
セクター別
一般消費財
78.1%
生活必需品
21.9%
IT: 情報テクノロジー
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
ヘルスケア
0.0%
資本財
0.0%
その他
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
不動産
0.0%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| MUSA |
マーフィーUSA
MURPHY USA INC |
1.86% |
| 001 |
-
GROCERY OUTLET HOLDING CORP |
1.85% |
| SAH |
ソニック・オートモーティブ
SONIC AUTOMOTIVE INC CLASS A |
1.84% |
| CASY |
ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズ・インク
CASEY'S GENERAL STORES INC |
1.82% |
| AMZN |
アマゾン・ドット・コム
AMAZON.COM INC |
1.8% |
| EBAY |
イーベイ
EBAY INC |
1.73% |
| CVNA |
カルバナ・カンパニー
CARVANA CO CLASS A |
1.71% |
| SFM |
スプラウツ・ファーマーズ・マーケット・エルエルシー
SPROUTS FARMERS MARKET INC |
1.66% |
| PAG |
ペンスキー・オートモーティブ・グループ
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC |
1.62% |
| HZO |
マリンマックス
MARINEMAX INC |
1.61% |
| DKS |
ディックス・スポーティンググッズ・インク
DICK'S SPORTING GOODS INC |
1.61% |
| ETSY |
エッツィ
ETSY INC |
1.57% |
| GPI |
グループ1オートモーティブ
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC |
1.55% |
| PSMT |
プライススマート
PRICESMART INC |
1.54% |
| WRBY |
ワービー・パーカー
n/a |
1.53% |
| M |
メイシーズ・インク
MACY'S INC |
1.53% |
| CART |
メイプルベア
MAPLEBEAR INC |
1.52% |
| WMT |
ウォルマート
WALMART INC |
1.52% |
| LAD |
リシア・モーターズ・インク
LITHIA MOTORS INC CLASS A |
1.5% |
| COST |
コストコホールセールコーポレーション
COSTCO WHOLESALE CORP |
1.49% |
| AN |
オートネーション
AUTONATION INC |
1.48% |
| TGT |
ターゲット・コーポレーション
TARGET CORP |
1.48% |
| URBN |
アーバン・アウトフィッターズ
URBAN OUTFITTERS INC |
1.48% |
| VSCO |
ヴィクトリアズ・シークレット・アンド・カンパニー
VICTORIA'S SECRET & CO |
1.48% |
| ROST |
ロス・ストアーズ・インク
ROSS STORES INC |
1.47% |
| AAP |
アドバンス・オート・パーツ
ADVANCE AUTO PARTS INC |
1.42% |
| IMKTA |
イングルス・マーケッツ・インコーポレイテッド
INGLES MARKETS INC CLASS A |
1.42% |
| BJ |
ビージェイズ・ホールセール・クラブ・ホールディングス
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC |
1.42% |
| UPBD |
アップバウンド・グループ
UPBOUND GROUP INC |
1.41% |
| ORLY |
オライリー・オートモーティブ
O'REILLY AUTOMOTIVE INC |
1.4% |
| BKE |
バックル
BUCKLE INC |
1.4% |
| ABG |
アズベリー・オートモーティブ・グループ・インク
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC |
1.4% |
| ACI |
アルバートソンズ・カンパニーズ
ALBERTSONS COMPANIES INC CLASS A |
1.39% |
| BURL |
バーリントン・ストアーズ
BURLINGTON STORES INC |
1.37% |
| 002 |
-
BATH & BODY WORKS INC |
1.37% |
| FIVE |
ファイブ・ビロウ
FIVE BELOW INC |
1.37% |
| TJX |
TJXカンパニーズ
TJX COMPANIES INC |
1.37% |
| VVV |
バルボリン
VALVOLINE INC |
1.36% |
| SIG |
シグネット・ジュエラーズ・リミテッド
SIGNET JEWELERS LTD |
1.35% |
| MNRO |
モンロー・マフラー・ブレーキ・インク
MONRO INC |
1.35% |
| REAL |
ザ・リアルリアル
THE REALREAL INC |
1.34% |
| AZO |
オートゾーン
AUTOZONE INC |
1.33% |
| KSS |
コールズ・コーポレーション
KOHL'S CORP |
1.33% |
| GME |
ゲームストップ
GAMESTOP CORP CLASS A |
1.32% |
| GRPN |
グルーポン
GROUPON INC |
1.31% |
| GAP |
ギャップ
GAP INC |
1.31% |
| WMK |
ウェイス・マーケッツ・インク
WEIS MARKETS INC |
1.31% |
| BBY |
ベストバイ
BEST BUY CO INC |
1.3% |
| KR |
クローガー・カンパニー
THE KROGER CO |
1.29% |
| KMX |
カーマックス
CARMAX INC |
1.29% |
| CHWY |
チューイ・インク
CHEWY INC |
1.28% |
| 003 |
-
DILLARD'S INC CLASS A |
1.28% |
| ASO |
アカデミー・スポーツ・アウトドアーズ
n/a |
1.27% |
| AEO |
アメリカンイーグルアウトフィッターズ
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC |
1.24% |
| BOOT |
ブート・バーン・ホールディングス・インク
BOOT BARN HOLDINGS INC |
1.23% |
| CPNG |
クーパン合同会社
COUPANG INC ORDINARY SHARES CLASS A |
1.22% |
| TDUP |
スレッドアップ
THREDUP INC ORDINARY SHARES CLASS A |
1.21% |
| SBH |
サリー・ビューティー・ホールディングス・インク
SALLY BEAUTY HOLDINGS INC |
1.2% |
| ANF |
アバクロンビー＆フィッチ・カンパニー
ABERCROMBIE & FITCH CO CLASS A |
1.2% |
| CWH |
キャンピング・ワールド・ホールディングス
CAMPING WORLD HOLDINGS INC CLASS A |
1.15% |
| WINA |
ウィンマーク・コーポレーション
WINMARK CORP |
1.14% |
| DLTR |
ダラー・ツリー
DOLLAR TREE INC |
1.13% |
| EYE |
ナショナル・ビジョン・ホールディングス・インク
NATIONAL VISION HOLDINGS INC |
1.13% |
| ULTA |
ウルタ・ビューティ・インク
ULTA BEAUTY INC |
1.11% |
| 004 |
-
REVOLVE GROUP INC CLASS A |
1.1% |
| BBW |
ビルド・ア・ベア・ワークショップ
BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC |
1.1% |
| CAL |
カラレス
CALERES INC |
1.06% |
| OLLI |
オーリーズ・バーゲン・アウトレット・ホールディング
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS INC |
1.05% |
| DG |
ダラー・ジェネラル・コーポレーション
DOLLAR GENERAL CORP |
1.02% |
| TSCO |
トラクターサプライカンパニー
TRACTOR SUPPLY CO |
0.89% |
| SFIX |
スティッチ・フィックス
STITCH FIX INC CLASS A |
0.86% |
| 005 |
-
SAVERS VALUE VILLAGE INC |
0.74% |
| EVGO |
エヴゴ・インク
EVGO INC CLASS A |
0.74% |
| ARKO |
アルコ・コープ
ARKO CORP ORDINARY SHARES CLASS A |
0.4% |
| 006 |
-
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS STATE STREET INST US GOV |
0.04% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2025-12-30 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | $0.21 |
| 2025-12-22 | 2025-01-09 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | $0.17 |
| 2025-09-22 | 2025-01-09 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | $0.10 |
| 2025-06-23 | 2025-01-09 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | $0.21 |
| 2025-03-24 | 2025-01-09 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | $0.18 |
| 2024-12-23 | 2024-01-02 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | $0.56 |
| 2024-09-23 | 2024-01-02 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | $0.12 |
| 2024-06-24 | 2024-01-02 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | $0.37 |
| 2024-03-18 | 2024-01-02 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | $0.15 |
| 2023-12-18 | 2023-01-26 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | $0.33 |
| 2023-09-18 | 2023-01-26 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | $0.17 |
| 2023-06-20 | 2023-01-26 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.31 |
| 2023-03-20 | 2023-01-26 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | $0.21 |
| 2022-12-19 | 2022-01-17 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | $0.54 |
| 2022-09-19 | 2022-01-17 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | $0.34 |
| 2022-06-21 | 2022-01-17 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | $0.32 |
| 2022-03-21 | 2022-01-17 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | $0.09 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | $0.93 |
| 2021-09-20 | 2021-01-21 | 2021-09-21 | 2021-09-23 | $0.19 |
| 2021-06-21 | 2021-01-21 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | $0.12 |
| 2021-03-22 | 2021-01-21 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | $0.16 |
| 2020-12-21 | 2020-01-15 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | $0.25 |
| 2020-09-21 | 2020-01-15 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | $0.13 |
| 2020-06-22 | 2020-01-15 | 2020-06-23 | 2020-06-25 | $0.09 |
| 2020-03-23 | 2020-01-15 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | $0.17 |
| 2019-12-20 | None | None | None | $0.21 |
| 2019-09-20 | None | None | None | $0.18 |
| 2019-06-21 | None | None | None | $0.19 |
| 2019-03-15 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-12-21 | None | None | None | $0.17 |
| 2018-09-21 | None | None | None | $0.16 |
| 2018-06-15 | None | None | None | $0.17 |
| 2018-03-16 | None | None | None | $0.13 |
| 2017-12-15 | None | None | None | $0.20 |
| 2017-09-15 | None | None | None | $0.18 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.20 |
| 2017-03-17 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.15 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.15 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.15 |
| 2016-03-18 | None | None | None | $0.15 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.15 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.09 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.29 |
| 2015-03-20 | None | None | None | $0.35 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.18 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.16 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.24 |
| 2014-03-21 | None | None | None | $0.14 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.15 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.10 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.22 |
| 2013-03-15 | None | None | None | $0.06 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.58 |
| 2012-09-21 | None | None | None | $0.20 |
| 2012-06-15 | None | None | None | $0.15 |
| 2012-03-16 | None | None | None | $0.10 |
| 2011-12-16 | None | None | None | $0.23 |
| 2011-09-16 | None | None | None | $0.10 |
| 2011-06-17 | None | None | None | $0.10 |
| 2011-03-18 | None | None | None | $0.07 |
| 2010-12-17 | None | None | None | $0.22 |
| 2010-09-17 | None | None | None | $0.07 |
| 2010-06-18 | None | None | None | $0.14 |
| 2010-03-19 | None | None | None | $0.05 |
| 2009-12-18 | None | None | None | $0.30 |
| 2009-09-18 | None | None | None | $0.07 |
| 2009-06-19 | None | None | None | $0.08 |
| 2009-03-20 | None | None | None | $0.03 |
| 2008-12-19 | None | None | None | $0.25 |
| 2008-09-19 | None | None | None | $0.07 |
| 2008-06-20 | None | None | None | $0.16 |
| 2008-03-20 | None | None | None | $0.05 |
| 2007-12-21 | None | None | None | $0.07 |
| 2007-09-21 | None | None | None | $0.03 |
| 2007-06-15 | None | None | None | $0.03 |
| 2007-03-16 | None | None | None | $0.02 |
| 2006-12-15 | None | None | None | $0.07 |
| 2006-09-15 | None | None | None | $0.01 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2015-09-11 | 2.0000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -3.6119% | 2.3127% | -0.0697% | -3.0538% | 0.0002275885914005065 | 0.015086039619479545 | -5.8664% | 5日 | 0.05013503709785767 | |
| 30日間 | -3.6119% | 2.3506% | -0.2332% | -5.344% | 0.00018767704494318998 | 0.01369952717954857 | -5.8664% | 5日 | -0.04278244887541605 | |
| 90日間 | -3.6119% | 2.8994% | -0.1861% | -4.666% | 0.000164501195414265 | 0.012825801940395969 | -6.8885% | 9日 | -0.02806603595659061 |
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