TDF
テンプルトン・ドラゴン・ファンド
TEMPLETON DRAGON FUND INC
株価・概要
$10.98
-0.06 (-0.5435%)
06:00AM 2026/05/23 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
9.47
12.13
昨夜レンジ
10.80
11.18
経費率
0%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$0.40
配当利回り
3.67%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$33,060
出来高（数量）
80,617
純資産額
$10.98
TDF - ファンド概要
テンプルトン・ドラゴン・ファンド株式会社は、フランクリン・リソーシズ株式会社によって設立されたクローズドエンド型株式ミューチュアルファンドです。このファンドはテンプルトン・アセット・マネジメント・リミテッドによって運用されています。中国の公開株式市場に投資しています。ファンドは多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資することを目指しています。主にバリュー株に投資します。ファンドは、成長見通し、輸出市場での競争力、技術、研究開発、生産性、労働コスト、原材料コストとその調達先、利益率、投資収益率、資本リソース、政府規制、経営陣などの要素に注目したファンダメンタル分析を用いてポートフォリオを構築します。アクティブ運用型です。テンプルトン・ドラゴン・ファンド株式会社は1994年9月20日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。ファンドは、総資産の少なくとも45％を「中国企業」の株式証券に投資することで、長期的な資本成長を目指しています。ファンドは、中国本土、香港、台湾、またはその他の地域の取引所に上場している企業で、投資マネージャーの判断により中国経済の発展から恩恵を受けると見込まれる企業にも投資することができます。ベンチマーク：MSCI中国オールシェアズNR USD
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | $0.10 |
| 2025-12-15 | 2025-12-05 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | $0.10 |
| 2025-09-18 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 2025-09-30 | $0.10 |
| 2025-06-16 | 2025-06-06 | 2025-06-16 | 2025-06-30 | $0.10 |
| 2025-03-17 | 2025-03-07 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | $0.10 |
| 2024-08-19 | 2024-08-07 | 2024-08-19 | 2024-08-30 | $0.12 |
| 2022-08-12 | 2022-08-05 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | $1.30 |
| 2021-09-02 | 2021-08-20 | 2021-09-03 | 2021-09-20 | $2.40 |
| 2020-12-14 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2020-12-31 | $3.20 |
| 2020-09-03 | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-21 | $2.58 |
| 2019-12-13 | None | None | None | $0.68 |
| 2019-09-06 | None | None | None | $1.41 |
| 2018-12-14 | None | None | None | $0.50 |
| 2018-09-07 | None | None | None | $1.61 |
| 2017-09-08 | None | None | None | $1.71 |
| 2016-12-13 | None | None | None | $0.15 |
| 2016-09-08 | None | None | None | $1.55 |
| 2015-12-14 | None | None | None | $1.72 |
| 2015-09-09 | None | None | None | $2.28 |
| 2014-12-12 | None | None | None | $3.68 |
| 2014-09-10 | None | None | None | $0.64 |
| 2013-12-11 | None | None | None | $1.06 |
| 2013-09-11 | None | None | None | $0.61 |
| 2012-12-12 | None | None | None | $0.40 |
| 2012-09-12 | None | None | None | $1.07 |
| 2011-12-13 | None | None | None | $0.51 |
| 2011-09-08 | None | None | None | $1.73 |
| 2010-12-14 | None | None | None | $0.53 |
| 2010-09-03 | None | None | None | $1.24 |
| 2009-09-14 | None | None | None | $0.92 |
| 2008-09-10 | None | None | None | $1.69 |
| 2007-12-19 | None | None | None | $2.02 |
| 2007-03-21 | None | None | None | $1.22 |
| 2006-12-27 | None | None | None | $1.80 |
| 2006-03-22 | None | None | None | $0.55 |
| 2006-03-21 | None | None | None | $0.32 |
| 2005-12-28 | None | None | None | $0.61 |
| 2005-03-22 | None | None | None | $0.15 |
| 2005-03-21 | None | None | None | $0.14 |
| 2004-12-29 | None | None | None | $0.50 |
| 2004-03-22 | None | None | None | $0.06 |
| 2003-12-29 | None | None | None | $0.54 |
| 2003-03-20 | None | None | None | $0.02 |
| 2003-03-19 | None | None | None | $0.02 |
| 2002-12-27 | None | None | None | $0.17 |
| 2001-12-11 | None | None | None | $0.21 |
| 2001-09-17 | None | None | None | $0.24 |
| 2001-06-12 | None | None | None | $0.27 |
| 2001-03-12 | None | None | None | $0.27 |
| 2000-12-12 | None | None | None | $0.26 |
| 2000-09-12 | None | None | None | $0.32 |
| 2000-06-13 | None | None | None | $0.28 |
| 2000-03-13 | None | None | None | $0.31 |
| 1999-12-16 | None | None | None | $0.30 |
| 1999-09-14 | None | None | None | $0.32 |
| 1999-06-15 | None | None | None | $0.30 |
| 1999-03-15 | None | None | None | $0.22 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.2491% | 3.2428% | -0.5398% | -4.3554% | 0.0001859909474059974 | 0.013637849808749084 | -5.1783% | 5日 | -0.24901223525346156 | |
| 30日間 | -2.2491% | 3.2428% | -0.1775% | -3.4301% | 0.00013608167657875022 | 0.011665405118501037 | -5.1783% | 5日 | -0.10269701529045983 | |
| 90日間 | -2.8999% | 3.2428% | -0.1759% | -3.8658% | 0.00015092124548285628 | 0.012285000833653055 | -5.1783% | 5日 | -0.03065439063712579 |
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