MXI
iシェアーズ・グローバル素材ETF
iShares Global Materials ETF
株価・概要
$110.25
-0.02 (-0.0181%)
06:00AM 2026/05/23 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
82.79
116.54
昨夜レンジ
109.59
110.43
経費率
0.39%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$1.77
配当利回り
1.61%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$32,347
出来高（数量）
7,464
純資産額
$110.25
MXI - ファンド概要
iシェアーズ・グローバル素材ETF (iShares Global Materials ETF)は、BlackRock, Inc.によって設定された上場投資信託（ETF）です。運用はBlackRock Fund Advisorsが行っています。世界の株式公開市場に投資し、素材セクター全般で事業を展開する企業の株式に投資します。当ファンドは、大型企業のグロース株およびバリュー株に投資します。代表サンプリング手法を用いて、S&P Global 1200 Materials (Sector) Capped Indexのパフォーマンスに連動することを目指しています。当ファンド2006年9月12日に設定され、米国籍です。 iシェアーズ・グローバル素材ETF は、素材セクターの世界株式で構成されるS&P Global 1200 Materials (Sector) Capped Indexの投資成果に連動することを目指しています。通常、資産の少なくとも90％を、当該原指数の構成証券およびその構成証券を表章する預託証券に投資します。
種類
材料、金属と鉱業、鉄鋼
運用会社
アイシェアーズ
運用開始日
2006-09-12
経費率
0.39%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$32,347
ポートフォリオ構成
セクター別
その他
39.2%
一般消費財
3.0%
IT: 情報テクノロジー
2.9%
金融
0.5%
資本財
0.2%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
ヘルスケア
0.0%
生活必需品
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
不動産
0.0%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| LIN |
リンデ
LINDE PLC |
7.67% |
| 001 |
-
BHP GROUP LTD |
6.67% |
| 002 |
-
AIR LIQUIDE SA |
4.0% |
| NEM |
ニューモント・ゴールドコープ・コープ
NEWMONT CORP |
3.93% |
| 003 |
-
RIO TINTO PLC ORDINARY SHARES |
3.55% |
| 004 |
-
AGNICO EAGLE MINES LTD |
3.0% |
| 005 |
-
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD |
2.99% |
| FCX |
フリーポート・マクモラン・カッパー・アンド・ゴールド・インク
FREEPORT-MCMORAN INC |
2.66% |
| CRH |
CRH PLC ADR
シーアールエイチ・ピーエルシー・ADR
CRH PLC |
2.47% |
| 006 |
-
GLENCORE PLC |
2.41% |
| SHW |
シャーウィン・ウィリアムズ
SHERWIN-WILLIAMS CO |
2.38% |
| APD |
エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC |
2.21% |
| ECL |
エコラボ
ECOLAB INC |
2.17% |
| 007 |
-
BARRICK MINING CORP |
2.14% |
| 008 |
-
ANGLO AMERICAN PLC |
1.91% |
| VALE |
ヴァーレ・エスエー・ADR
VALE SA ADR |
1.89% |
| WPM |
ウィートン・プレシャス・メタルズ
WHEATON PRECIOUS METALS CORP |
1.88% |
| 009 |
-
BASF SE |
1.84% |
| CTVA |
コルテバ
CORTEVA INC |
1.83% |
| NUE |
ニューコア・コーポレーション
NUCOR CORP |
1.72% |
| 0010 |
-
HOLCIM LTD |
1.52% |
| 0011 |
-
RIO TINTO LTD |
1.52% |
| FNV |
フランコ・ネバダ・コーポレーション
FRANCO-NEVADA CORP |
1.44% |
| VMC |
バルカン・マテリアルズ・カンパニー
VULCAN MATERIALS CO |
1.27% |
| NTR |
ニュートリエン
NUTRIEN LTD |
1.22% |
| MLM |
マーティン・マリエッタ・マテリアルズ
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC |
1.21% |
| 0012 |
-
KINROSS GOLD CORP |
1.15% |
| 0013 |
-
GRUPO MEXICO SAB DE CV CLASS B |
1.13% |
| STLD |
スチール・ダイナミクス・インク
STEEL DYNAMICS INC |
1.05% |
| DOW |
ダウ
DOW INC |
0.97% |
| 0014 |
-
SIKA AG |
0.97% |
| 0015 |
-
GIVAUDAN SA |
0.96% |
| 0016 |
-
HEIDELBERG MATERIALS AG |
0.92% |
| 0017 |
-
TECK RESOURCES LTD CLASS B (SUB VOTING) |
0.85% |
| 0018 |
-
ARCELORMITTAL SA NEW REG.SHS EX-ARCELOR |
0.79% |
| 0019 |
-
FORTESCUE LTD |
0.79% |
| PPG |
PPGインダストリーズ
PPG INDUSTRIES INC |
0.78% |
| ALB |
アルベマール・コープ
ALBEMARLE CORP |
0.75% |
| 0020 |
-
NOVONESIS (NOVOZYMES) B CLASS B |
0.72% |
| 0021 |
-
NORTHERN STAR RESOURCES LTD |
0.72% |
| CF |
CFインダストリーズ・ホールディングス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC |
0.66% |
| SW |
スマーフィット・ウエストロック
SMURFIT WESTROCK PLC |
0.66% |
| 0022 |
-
NIPPON STEEL CORP |
0.65% |
| LYB |
ライオンデルバーゼル・インダストリーズ
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS A |
0.65% |
| PKG |
パッケージング・コーポレーション・オブ・アメリカ
PACKAGING CORP OF AMERICA |
0.65% |
| 0023 |
-
DSM-FIRMENICH AG |
0.62% |
| DD |
デュポン・ド・ヌムール・インク
DUPONT DE NEMOURS INC |
0.62% |
| IFF |
インターナショナル・フレーバーズ・アンド・フレグランス・インク
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC |
0.6% |
| 0024 |
-
CEMEX SAB DE CV |
0.6% |
| 0025 |
-
EVOLUTION MINING LTD |
0.59% |
| AMCR |
アムコール・ピーエルシー
AMCOR PLC ORDINARY SHARES |
0.57% |
| IP |
インターナショナル・ペーパー
INTERNATIONAL PAPER CO |
0.55% |
| 0026 |
-
SUMITOMO METAL MINING CO LTD |
0.55% |
| 0027 |
-
ANTOFAGASTA PLC |
0.55% |
| BALL |
ボール・コーポレーション
BALL CORP |
0.54% |
| 0028 |
-
UPM-KYMMENE OYJ |
0.52% |
| 0029 |
-
FIRST QUANTUM MINERALS LTD |
0.51% |
| 0030 |
-
NORSK HYDRO ASA |
0.5% |
| 0031 |
-
BOLIDEN AB |
0.49% |
| SCCO |
サザン・カッパー・コーポレーション
SOUTHERN COPPER CORP |
0.46% |
| 0032 |
-
SOUTH32 LTD |
0.44% |
| 0033 |
-
PLS GROUP LTD |
0.44% |
| 0034 |
-
ASAHI KASEI CORP |
0.44% |
| SQM |
チリ化学鉱業会社（ADR B）
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA ADR |
0.43% |
| 0035 |
-
NITTO DENKO CORP |
0.43% |
| 0036 |
-
LYNAS RARE EARTHS LTD |
0.42% |
| AVY |
エイブリー・デニソン・コーポレーション
AVERY DENNISON CORP |
0.41% |
| 0037 |
-
SYMRISE AG |
0.38% |
| 0038 |
-
ENDEAVOUR MINING PLC |
0.37% |
| 0039 |
-
TORAY INDUSTRIES INC |
0.35% |
| 0040 |
-
AKZO NOBEL NV |
0.32% |
| 0041 |
-
YARA INTERNATIONAL ASA |
0.31% |
| 0042 |
-
BLUESCOPE STEEL LTD |
0.31% |
| 0043 |
-
CCL INDUSTRIES INC REGISTERED SHS -B- NON VTG |
0.29% |
| 0044 |
-
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP |
0.26% |
| MOS |
モザイク・カンパニー
THE MOSAIC CO |
0.24% |
| 0045 |
-
JFE HOLDINGS INC |
0.23% |
| 0046 |
-
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD |
0.22% |
| 0047 |
-
SVENSKA CELLULOSA AB CLASS B |
0.22% |
| 0048 |
-
STORA ENSO OYJ CLASS R |
0.22% |
| GGB |
ジェルダウ・エスエー・ADR
GERDAU SA ADR |
0.19% |
| 0049 |
-
SIG GROUP AG ORDINARY SHARES |
0.19% |
| 0050 |
-
SSAB AB (PUBL) CLASS B |
0.18% |
| 0051 |
-
CRODA INTERNATIONAL PLC |
0.18% |
| 0052 |
-
JOHNSON MATTHEY PLC |
0.16% |
| 0053 |
-
MONDI PLC |
0.16% |
| 0054 |
-
ARKEMA SA |
0.15% |
| 0055 |
-
SYENSQO SA |
0.15% |
| 0056 |
-
EUR CASH |
0.09% |
| 0057 |
-
BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY |
0.09% |
| 0058 |
-
JPY CASH |
0.07% |
| 0059 |
-
USD CASH |
0.04% |
| 0060 |
-
GBP CASH |
0.02% |
| 0061 |
-
SEK CASH |
0.02% |
| 0062 |
-
CAD CASH |
0.02% |
| 0063 |
-
AUD CASH |
0.01% |
| 0064 |
-
CHF CASH |
0.0% |
| 0065 |
-
CLP CASH |
0.0% |
| 0066 |
-
FTSE 100 INDEX JUN 26 |
0.0% |
| 0067 |
-
DKK CASH |
0.0% |
| 0068 |
-
MXN CASH |
0.0% |
| 0069 |
-
KRW CASH |
0.0% |
| 0070 |
-
NOK CASH |
0.0% |
| 0071 |
-
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) JUN 26 |
0.0% |
| 0072 |
-
S&P TSX 60 INDEX FUTURE JUNE 26 |
0.0% |
| 0073 |
-
TWD CASH |
0.0% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2024-07-05 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $0.71 |
| 2025-06-16 | 2024-07-05 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $1.44 |
| 2024-12-17 | 2023-12-08 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $1.36 |
| 2024-06-11 | 2023-12-08 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $1.16 |
| 2023-12-20 | 2022-11-29 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $1.16 |
| 2023-06-07 | 2022-11-29 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | $1.39 |
| 2022-12-13 | 2021-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | $1.54 |
| 2022-06-09 | 2021-12-14 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | $2.26 |
| 2021-12-13 | 2020-12-15 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | $2.07 |
| 2021-06-10 | 2020-12-15 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | $1.11 |
| 2020-12-14 | 2019-12-13 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | $0.59 |
| 2020-06-15 | 2019-12-13 | 2020-06-16 | 2020-06-19 | $0.40 |
| 2019-12-30 | None | None | None | $0.06 |
| 2019-12-16 | None | None | None | $0.71 |
| 2019-06-17 | None | None | None | $1.68 |
| 2018-12-18 | None | None | None | $0.73 |
| 2018-06-19 | None | None | None | $0.86 |
| 2017-12-21 | None | None | None | $0.47 |
| 2017-06-20 | None | None | None | $0.76 |
| 2016-12-22 | None | None | None | $0.26 |
| 2016-06-21 | None | None | None | $0.47 |
| 2015-12-21 | None | None | None | $0.63 |
| 2015-06-24 | None | None | None | $1.01 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.53 |
| 2014-06-24 | None | None | None | $0.77 |
| 2013-12-17 | None | None | None | $0.50 |
| 2013-06-25 | None | None | None | $0.83 |
| 2012-12-17 | None | None | None | $0.61 |
| 2012-06-20 | None | None | None | $0.70 |
| 2011-12-19 | None | None | None | $0.56 |
| 2011-06-21 | None | None | None | $0.71 |
| 2010-12-20 | None | None | None | $0.72 |
| 2010-06-21 | None | None | None | $0.48 |
| 2009-12-21 | None | None | None | $0.22 |
| 2009-06-22 | None | None | None | $0.24 |
| 2008-12-22 | None | None | None | $0.49 |
| 2008-06-23 | None | None | None | $0.55 |
| 2007-12-24 | None | None | None | $0.48 |
| 2006-12-21 | None | None | None | $0.16 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -3.8715% | 1.6968% | 0.093% | -2.1218% | 0.0002648851056839483 | 0.016275291262645604 | -4.8343% | 2日 | -0.0014589743008687815 | |
| 30日間 | -3.8715% | 3.1596% | -0.0181% | -0.4753% | 0.0002617297992390118 | 0.01617806537380202 | -4.8343% | 2日 | -0.07504644288654173 | |
| 90日間 | -3.9955% | 3.5957% | 0.2041% | -3.4504% | 0.00026898181028107775 | 0.016400664934114035 | -7.1924% | 3日 | 0.06167396428445977 |
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