GREK
グローバルX MSCI ギリシャETF
Global X MSCI Greece ETF
株価・概要
$70.54
-0.88 (-1.2321%)
06:00AM 2026/05/23 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
53.23
77.2
昨夜レンジ
70.37
71.13
経費率
0.57%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$2.56
配当利回り
3.96%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$28,470
出来高（数量）
81,886
純資産額
$70.54
GREK - ファンド概要
グローバルXファンド - グローバルX MSCI ギリシャETFは、グローバルXマネジメントカンパニーLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。このファンドはギリシャの公開株式市場に投資します。ファンドは多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資し、成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の企業に投資します。ファンドは、完全複製法を用いてMSCIオールギリシャセレクト25/50インデックスのパフォーマンスを追跡することを目指しています。グローバルXファンド - グローバルX MSCI ギリシャETFは2011年12月7日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。投資目的は、手数料および経費控除前で、MSCIオールギリシャセレクト25/50インデックスの価格および利回りのパフォーマンスに概ね連動する投資成果を提供することです。ファンドは、総資産の少なくとも80％を、基準インデックスの証券およびその証券に基づく米国預託証券（ADR）およびグローバル預託証券（GDR）に投資します。基準インデックスは、ギリシャ株式市場全体のパフォーマンスを代表するよう設計されています。ファンドは非分散型です。ベンチマーク：MSCIオールギリシャセレクト25-50 NR USD
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
NATIONAL BANK OF GREECE SA |
14.76% |
| 002 |
-
EUROBANK SA |
11.13% |
| 003 |
-
ALPHA BANK SA |
9.45% |
| 004 |
-
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA |
9.28% |
| 005 |
-
PUBLIC POWER CORP SA |
4.82% |
| 006 |
-
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS SA |
4.66% |
| 007 |
-
METLEN ENERGY & METALS PLC |
4.5% |
| 008 |
-
HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATION SA |
4.42% |
| 009 |
-
JUMBO SA |
4.34% |
| 0010 |
-
TITAN SA ORDINARY SHARES |
3.85% |
| 0011 |
-
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA |
3.71% |
| 0012 |
-
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE CONSTRUCTION SA |
2.98% |
| 0013 |
-
OPTIMA BANK SA |
2.7% |
| 0014 |
-
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA |
1.78% |
| 0015 |
-
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT SA |
1.65% |
| 0016 |
-
INTRALOT SA |
1.6% |
| 0017 |
-
AKTOR SOCIETE ANONYME HOLDING COMPANY TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS |
1.51% |
| 0018 |
-
AEGEAN AIRLINES SA |
1.5% |
| 0019 |
-
CENERGY HOLDINGS SA |
1.38% |
| 0020 |
-
LAMDA DEVELOPMENT SA |
1.25% |
| 0021 |
-
ATHENS WATER SUPPLY & SEWERAGE CO |
1.18% |
| 0022 |
-
GR. SARANTIS SA |
1.17% |
| 0023 |
-
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD |
1.16% |
| 0024 |
-
HOLDING CO ADMIE (IPTO) SA |
1.12% |
| 0025 |
-
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA |
1.04% |
| 0026 |
-
AUTOHELLAS SA |
0.96% |
| 0027 |
-
VIOHALCO SA |
0.85% |
| CCEC |
キャピタル・クリーン・エナジー・キャリアーズ
CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP |
0.75% |
| 0028 |
-
HELLENIC EXCHANGES ATHENS STOCK EXCHANGE SA |
0.29% |
| 0029 |
-
CASH |
0.18% |
| 0030 |
-
EURO |
0.03% |
| 0031 |
-
FOLLI FOLLIE COMMERCIAL MANUFACTURING AND TECHNICAL SA |
0.0% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2025-01-06 | 2025-12-30 | 2026-01-07 | $1.40 |
| 2025-06-27 | 2025-01-06 | 2025-06-27 | 2025-07-07 | $0.88 |
| 2024-12-30 | 2023-12-28 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | $1.68 |
| 2024-06-27 | 2023-12-28 | 2024-06-27 | 2024-07-05 | $0.12 |
| 2023-12-28 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2024-01-08 | $0.75 |
| 2023-06-29 | 2023-01-09 | 2023-06-30 | 2023-07-10 | $0.22 |
| 2022-12-29 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | $0.69 |
| 2022-06-29 | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 2022-07-08 | $0.06 |
| 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2022-01-07 | $0.57 |
| 2020-12-30 | 2020-01-20 | 2020-12-31 | 2021-01-08 | $0.53 |
| 2020-06-29 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | $0.13 |
| 2019-12-30 | None | None | None | $0.19 |
| 2019-06-27 | None | None | None | $0.04 |
| 2018-12-28 | None | None | None | $0.17 |
| 2017-12-28 | None | None | None | $0.22 |
| 2016-12-28 | None | None | None | $0.15 |
| 2015-12-29 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-12-29 | None | None | None | $0.13 |
| 2013-12-27 | None | None | None | $0.03 |
| 2012-12-27 | None | None | None | $0.04 |
| 2011-12-28 | None | None | None | $0.03 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2020-04-28 | 0.3333 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.8205% | 3.4838% | -0.2008% | -2.0436% | 0.0003169501020430903 | 0.01780309248538271 | -6.1655% | 5日 | -0.1295857765669676 | |
| 30日間 | -2.8205% | 3.9344% | -0.1567% | 0.3699% | 0.00031341849799732533 | 0.01770362951480078 | -6.1655% | 5日 | -0.09368162258673976 | |
| 90日間 | -5.6303% | 6.7156% | -0.1787% | -0.5078% | 0.00046466706506579156 | 0.021556137526602293 | -11.3425% | 5日 | -0.009057397691247577 |
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