EPHE
iシェアーズ MSCI フィリピンETF
iShares MSCI Philippines ETF
株価・概要
$24.72
0.09 (0.3654%)
06:00AM 2026/05/23 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
23.28
28.37
昨夜レンジ
24.61
24.80
経費率
0.59%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$0.53
配当利回り
2.13%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$13,224
出来高（数量）
112,556
純資産額
$24.72
EPHE - ファンド概要
iシェアーズ MSCI フィリピン ETF (iShares MSCI Philippines ETF) は、ブラックロック社によって設定された上場投資信託です。ブラックロック・ファンド・アドバイザーズが運用を担当しています。本ファンドはフィリピンの公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資し、成長株およびバリュー株、また様々な時価総額の企業に投資します。本ファンドは代表的なサンプリング手法を用いて、MSCI フィリピン IMI 25/50のパフォーマンスを追跡することを目指しています。 iシェアーズ MSCI フィリピン ETFは2010年9月28日に設立され、米国に本拠を置いています。本ファンドは、MSCI フィリピン IMI 25/50指数（IMI）の投資成果を追跡することを目的としています。ファンドは、原則として、基準指数の構成銘柄およびそれと実質的に同一の経済的特性を有する投資対象に、資産の少なくとも80％を投資します。指数は、フリーフロート調整後の時価総額加重型で、フィリピン株式市場の大型・中型・小型株セグメントのパフォーマンスを測定するよう設計されています。本ファンドは非分散型です。
種類
インターナショナル・エクイティ
運用会社
アイシェアーズ
運用開始日
2000-07-10
経費率
0.59%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$13,224
ポートフォリオ構成
セクター別
生活必需品
1.2%
IT: 情報テクノロジー
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
一般消費財
0.0%
ヘルスケア
0.0%
資本財
0.0%
その他
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
不動産
0.0%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
VALE SA |
10.87% |
| NU |
ニュー・ホールディングス・リミテッド
NU HOLDINGS LTD ORDINARY SHARES CLASS A |
8.73% |
| 002 |
-
n/a |
8.66% |
| 003 |
-
n/a |
7.19% |
| 004 |
-
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS |
6.54% |
| 005 |
-
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO |
3.68% |
| 006 |
-
BANK BRADESCO SA PARTICIPATING PREFERRED |
3.49% |
| 007 |
-
n/a |
3.18% |
| 008 |
-
WEG SA |
2.95% |
| 009 |
-
AXIA ENERGIA |
2.83% |
| 0010 |
-
n/a |
2.82% |
| 0011 |
-
AMBEV SA |
2.64% |
| 0012 |
-
n/a |
2.63% |
| 0013 |
-
EMBRAER SA |
2.2% |
| 0014 |
-
EQUATORIAL SA |
2.0% |
| 0015 |
-
PRIO SA |
1.89% |
| 0016 |
-
LOCALIZA RENT A CAR SA |
1.8% |
| 0017 |
-
BRL/USD PURCHASED |
1.65% |
| 0018 |
-
BANCO DO BRASIL SA BB BRASIL |
1.55% |
| XP |
エックスピー・インク
XP INC CLASS A |
1.42% |
| 0019 |
-
VIBRA ENERGIA SA |
1.39% |
| 0020 |
-
BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY |
1.38% |
| 0021 |
-
TELEFONICA BRASIL SA |
1.28% |
| 0022 |
-
SUZANO SA |
1.26% |
| JBS |
JBS N.V.（ジェイビーエス・エヌブイ）
JBS NV ORDINARY SHARES CLASS A |
1.24% |
| 0023 |
-
REDE D OR SAO LUIZ SA ORDINARY SHARES |
1.2% |
| 0024 |
-
RAIA DROGASIL SA |
1.18% |
| 0025 |
-
GERDAU SA PARTICIPATING PREFERRED |
1.08% |
| 0026 |
-
n/a |
0.95% |
| 0027 |
-
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA |
0.94% |
| 0028 |
-
TIM SA ORDINARY SHARES |
0.91% |
| 0029 |
-
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA |
0.89% |
| 0030 |
-
AXIA ENERGIA CLASS C PREFERRED SHARES |
0.87% |
| 0031 |
-
RUMO SA |
0.82% |
| 0032 |
-
CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL |
0.77% |
| 0033 |
-
TOTVS SA |
0.74% |
| 0034 |
-
n/a |
0.73% |
| 0035 |
-
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA |
0.73% |
| 0036 |
-
AXIA ENERGIA PARTICIPATING PREFERRED |
0.7% |
| 0037 |
-
n/a |
0.62% |
| 0038 |
-
BANK BRADESCO SA |
0.61% |
| 0039 |
-
USD CASH |
0.58% |
| 0040 |
-
ENEVA SA |
0.56% |
| 0041 |
-
CPFL ENERGIA SA |
0.56% |
| 0042 |
-
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA |
0.49% |
| 0043 |
-
ENGIE BRASIL ENERGIA SA |
0.48% |
| 0044 |
-
PORTO SEGURO SA |
0.38% |
| 0045 |
-
MARFRIG GLOBAL FOODS SA |
0.35% |
| STNE |
ストーンコー
STONECO LTD CLASS A |
0.3% |
| 0046 |
-
ETD BRL BALANCE WITH R73215 |
0.01% |
| 0047 |
-
BCLEAR MSCI BRAZIL INDEX JUN 26 |
0.0% |
| 0048 |
-
CASH OFFSET |
0.0% |
| 0049 |
-
MINI IBOVESPA FUTURE JUNE 26 |
0.0% |
| 0050 |
-
BRL CASH |
-1.12% |
| 0051 |
-
BRL/USD SOLD |
-1.65% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2024-07-05 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $0.20 |
| 2025-06-16 | 2024-07-05 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $0.33 |
| 2024-12-17 | 2023-12-04 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $0.22 |
| 2024-06-11 | 2023-12-04 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $0.36 |
| 2023-12-20 | 2022-11-28 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $0.21 |
| 2023-06-07 | 2022-11-28 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | $0.31 |
| 2022-12-13 | 2021-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | $0.12 |
| 2022-06-09 | 2021-12-14 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | $0.33 |
| 2021-12-13 | 2020-12-17 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | $0.12 |
| 2021-06-10 | 2020-12-17 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | $0.21 |
| 2020-12-14 | 2019-12-13 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | $0.07 |
| 2020-06-15 | 2019-12-13 | 2020-06-16 | 2020-06-19 | $0.16 |
| 2019-12-16 | None | None | None | $0.03 |
| 2019-06-17 | None | None | None | $0.24 |
| 2018-12-18 | None | None | None | $0.02 |
| 2018-06-19 | None | None | None | $0.12 |
| 2017-12-19 | None | None | None | $0.03 |
| 2017-06-20 | None | None | None | $0.12 |
| 2016-12-21 | None | None | None | $0.09 |
| 2016-06-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2015-12-21 | None | None | None | $0.12 |
| 2015-06-25 | None | None | None | $0.22 |
| 2014-12-17 | None | None | None | $0.10 |
| 2014-06-25 | None | None | None | $0.27 |
| 2013-12-18 | None | None | None | $0.04 |
| 2013-06-27 | None | None | None | $0.29 |
| 2012-12-18 | None | None | None | $0.04 |
| 2012-06-21 | None | None | None | $0.22 |
| 2011-12-20 | None | None | None | $0.10 |
| 2011-06-22 | None | None | None | $0.15 |
| 2010-12-21 | None | None | None | $0.01 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.5974% | 1.3636% | 0.1198% | -1.4747% | 6.623828477996517e-05 | 0.008138690605986024 | -2.4194% | 5日 | -0.07047834659866632 | |
| 30日間 | -1.6293% | 2.7437% | 0.0% | -1.5139% | 9.02611840565348e-05 | 0.009500588616319245 | -3.9841% | 8日 | 0.1920922043396587 | |
| 90日間 | -3.5829% | 3.2945% | -0.207% | -10.207% | 0.0001760160941876094 | 0.01326710572007359 | -10.8918% | 12日 | -0.08169573415423813 |
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