EFV
iシェアーズ MSCI EAFE バリュー ETF
iShares MSCI EAFE Value ETF
株価・概要
$75.01
-0.26 (-0.3454%)
06:00AM 2026/04/03 (JST)
BATS | USD
52週間レンジ
52.4
79.94
昨夜レンジ
73.95
75.29
経費率
0.31%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$2.97
配当利回り
4.01%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$2,926,000
出来高（数量）
5,207,561
純資産額
$75.01
EFV - ファンド概要
iシェアーズ MSCI EAFE バリュー ETF (iShares MSCI EAFE Value ETF）は、ブラックロック社（BlackRock, Inc.）によって設定された上場投資信託（ETF）です。本ファンドは BlackRock Fund Advisors によって運用されています。世界の株式市場のうち、米国およびカナダを除く地域の公開株式に投資します。幅広いセクターで事業を行う企業の株式に投資し、さまざまな時価総額のバリュー株に投資します。本ファンドは代表的なサンプリング手法を用いて、MSCI EAFE Value Index（MSCI EAFE バリュー・インデックス）のパフォーマンスを追跡することを目指します。本ファンドは 2005年8月1日に設定され、米国に籍を置いています。 iシェアーズ MSCI EAFE バリュー ETFは、MSCI EAFE Value Index の価格および利回りのパフォーマンス（手数料および費用控除前）に、概ね連動する投資成果を目指します。当該インデックスは MSCI EAFE Index のサブセットであり、その構成銘柄には、欧州、オーストララシア（オーストラリアおよびアジア）、および極東地域の証券が含まれます。
種類
インターナショナル・エクイティ
運用会社
アイシェアーズ
運用開始日
2005-08-01
経費率
0.31%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$2,926,000
ポートフォリオ構成
セクター別
一般消費財
1.8%
その他
0.6%
資本財
0.3%
IT: 情報テクノロジー
0.2%
ヘルスケア
0.1%
エネルギー
0.1%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
生活必需品
0.0%
公益事業
0.0%
金融
0.0%
保有銘柄リスト
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配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2024-07-05 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $1.61 |
| 2025-06-16 | 2024-07-05 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $1.36 |
| 2024-12-17 | 2023-12-06 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $0.91 |
| 2024-06-11 | 2023-12-06 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $1.54 |
| 2023-12-20 | 2022-11-28 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $0.96 |
| 2023-06-07 | 2022-11-28 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | $1.32 |
| 2022-12-13 | 2021-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | $0.54 |
| 2022-06-09 | 2021-12-14 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | $1.38 |
| 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | $0.11 |
| 2021-12-13 | 2021-01-12 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | $1.07 |
| 2021-06-10 | 2021-01-12 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | $0.88 |
| 2020-12-14 | 2019-12-13 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | $0.64 |
| 2020-06-15 | 2019-12-13 | 2020-06-16 | 2020-06-19 | $0.51 |
| 2019-12-16 | None | None | None | $0.93 |
| 2019-06-17 | None | None | None | $1.38 |
| 2018-12-18 | None | None | None | $0.64 |
| 2018-06-19 | None | None | None | $1.43 |
| 2017-12-19 | None | None | None | $0.78 |
| 2017-06-20 | None | None | None | $1.18 |
| 2016-12-21 | None | None | None | $0.48 |
| 2016-06-22 | None | None | None | $1.07 |
| 2015-12-21 | None | None | None | $0.49 |
| 2015-06-25 | None | None | None | $1.18 |
| 2014-12-17 | None | None | None | $0.69 |
| 2014-06-25 | None | None | None | $1.80 |
| 2013-12-18 | None | None | None | $0.71 |
| 2013-06-27 | None | None | None | $1.11 |
| 2012-12-18 | None | None | None | $0.58 |
| 2012-06-21 | None | None | None | $1.25 |
| 2011-12-20 | None | None | None | $0.71 |
| 2011-06-22 | None | None | None | $1.22 |
| 2010-12-21 | None | None | None | $0.69 |
| 2010-06-23 | None | None | None | $0.95 |
| 2009-12-22 | None | None | None | $0.59 |
| 2009-06-23 | None | None | None | $0.90 |
| 2008-12-23 | None | None | None | $0.40 |
| 2008-06-25 | None | None | None | $1.50 |
| 2007-12-20 | None | None | None | $3.25 |
| 2006-12-21 | None | None | None | $1.19 |
| 2005-12-23 | None | None | None | $0.25 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
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