DBB
インベスコDBベースメタルズファンド
INVESCO DB BASE METALS FUND
株価・概要
$25.90
0.12 (0.4655%)
06:00AM 2026/05/23 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
18.39
26.26
昨夜レンジ
25.72
25.90
経費率
0.75%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$0.90
配当利回り
4.21%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$14,220
出来高（数量）
486,641
純資産額
$25.90
DBB - ファンド概要
インベスコDBマルチセクター・コモディティ・トラスト - インベスコDBベースメタルズファンドは、インベスコ・リミテッドによって設立された上場投資信託（ETF）です。ファンドはインベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって運用されています。コモディティ市場に投資し、アルミニウム、亜鉛、銅（グレードA）を含むベースメタルに先物契約を通じて投資します。DBIQオプティマム・イールド・インダストリアル・メタルズ・インデックス・エクセスリターンのパフォーマンスを追跡することを目指しています。インベスコDBマルチセクター・コモディティ・トラスト - インベスコDBベースメタルズファンドは2007年1月5日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。投資目的は、インデックスの水準の変動（プラスまたはマイナス）に加え、ファンドの財務省収入、マネーマーケット収入、TビルETF収入の合計がファンドの経費を上回る場合、その超過分を追跡することです。ファンドはインデックス・コモディティの上場先物のポートフォリオに投資します。ファンドは、ベースメタルズセクターの市場価値の変動を反映することを意図したインデックスを追跡するよう設計されています。インデックス・コモディティは、アルミニウム、亜鉛、銅（グレードA）で構成されています。ベンチマーク：DBIQオプティマム・イールド・インダストリアル・メタルズTR USD
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
INVESCO SHRT-TRM INV GOV&AGCY INSTL |
38.54% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.60 |
| 2024-12-23 | 2024-01-08 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.90 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $1.32 |
| 2022-12-19 | 2022-01-24 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.18 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.27 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.24 |
| 2008-12-15 | None | None | None | $0.28 |
| 2007-12-17 | None | None | None | $0.96 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.8648% | 2.3697% | 0.1144% | 2.0586% | 0.00017351741247532046 | 0.013172600824260958 | -3.1607% | 2日 | 0.19529952309225157 | |
| 30日間 | -2.8648% | 2.3697% | 0.0795% | 4.5198% | 0.00014845124082953873 | 0.012184056829707367 | -3.1607% | 2日 | 0.046002554888959796 | |
| 90日間 | -3.097% | 2.3697% | 0.0603% | 8.7322% | 0.00015390824976236727 | 0.012405976372795785 | -7.3414% | 4日 | -0.040787096268536306 |
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