BMEZ
ブラックロック・ヘルスサイエンス・トラストII
BlackRock Health Sciences Trust II
株価・概要
$14.47
0.04 (0.2772%)
06:00AM 2026/04/10 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
13.39
15.74
昨夜レンジ
14.36
14.52
経費率
0%
配当頻度
-
配当金（直近12カ月）
配当利回り
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$0
出来高（数量）
124,704
純資産額
$14.47
BMEZ - ファンド概要
ブラックロック・ヘルスサイエンス・トラストIIは、現在の収益、現在の利益、および長期的な資本増価の組み合わせを通じて、トータルリターンと収入を提供することを目的としています。通常の市場環境下では、信託は総資産の少なくとも80％を、主にヘルスサイエンス関連産業に従事する企業の株式証券およびヘルスサイエンス関連産業へのエクスポージャーを持つ株式デリバティブに投資します。
種類
セクター・エクイティ
運用会社
ブラックロック
運用開始日
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
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配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2026-01-02 | 2026-03-13 | 2026-03-31 | $0.11 |
| 2026-02-13 | 2026-01-02 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | $0.11 |
| 2026-01-20 | 2026-01-02 | 2026-01-20 | 2026-01-30 | $0.11 |
| 2025-12-22 | 2025-12-12 | 2025-12-22 | 2025-12-31 | $0.11 |
| 2025-11-14 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 2025-11-28 | $0.11 |
| 2025-10-15 | 2025-09-10 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | $0.11 |
| 2025-09-15 | 2025-09-02 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | $0.16 |
| 2025-08-15 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2025-08-29 | $0.16 |
| 2025-07-15 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-31 | $0.17 |
| 2025-06-13 | 2025-06-02 | 2025-06-13 | 2025-06-30 | $0.17 |
| 2025-05-15 | 2025-05-01 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | $0.17 |
| 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | $0.17 |
| 2025-03-14 | 2025-03-03 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | $0.18 |
| 2025-02-14 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 2025-02-28 | $0.18 |
| 2025-01-15 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | 2025-01-31 | $0.18 |
| 2024-12-16 | 2024-12-06 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | $0.18 |
| 2024-11-15 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 2024-11-29 | $0.18 |
| 2024-10-15 | 2024-09-12 | 2024-10-15 | 2024-10-31 | $0.18 |
| 2024-09-16 | 2024-09-03 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | $0.18 |
| 2024-08-15 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 2024-08-30 | $0.18 |
| 2024-07-15 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 2024-07-31 | $0.18 |
| 2024-06-14 | 2024-05-20 | 2024-06-14 | 2024-06-28 | $0.18 |
| 2024-05-14 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 2024-05-31 | $0.09 |
| 2024-04-12 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | $0.09 |
| 2024-03-14 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 2024-03-28 | $0.09 |
| 2024-02-14 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | $0.09 |
| 2024-01-11 | 2024-01-02 | 2024-01-12 | 2024-01-31 | $0.09 |
| 2023-12-14 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | $0.09 |
| 2023-11-14 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-11-30 | $0.09 |
| 2023-10-13 | 2023-10-02 | 2023-10-16 | 2023-10-31 | $0.09 |
| 2023-09-14 | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 2023-09-29 | $0.15 |
| 2023-08-14 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 2023-08-31 | $0.15 |
| 2023-07-13 | 2023-07-03 | 2023-07-14 | 2023-07-31 | $0.15 |
| 2023-06-14 | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | $0.15 |
| 2023-05-12 | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 2023-05-31 | $0.15 |
| 2023-04-13 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-04-28 | $0.15 |
| 2023-03-14 | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 2023-03-31 | $0.15 |
| 2023-02-14 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-02-28 | $0.15 |
| 2023-01-12 | 2023-01-03 | 2023-01-13 | 2023-01-31 | $0.15 |
| 2022-12-15 | 2022-10-03 | 2022-12-16 | 2022-12-30 | $0.15 |
| 2022-11-14 | 2022-10-03 | 2022-11-15 | 2022-11-30 | $0.15 |
| 2022-10-13 | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 2022-10-31 | $0.15 |
| 2022-09-14 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | 2022-09-30 | $0.15 |
| 2022-08-12 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | $0.15 |
| 2022-07-14 | None | None | None | $0.15 |
| 2022-06-14 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | $0.15 |
| 2022-05-13 | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | $0.15 |
| 2022-04-13 | 2022-04-01 | 2022-04-14 | 2022-04-29 | $0.15 |
| 2022-03-14 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-31 | $0.15 |
| 2022-02-14 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 2022-02-28 | $0.15 |
| 2022-01-13 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | 2022-01-31 | $0.15 |
| 2021-12-16 | 2021-12-06 | 2021-12-17 | 2021-12-31 | $0.15 |
| 2021-11-12 | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | $0.15 |
| 2021-10-14 | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 2021-10-29 | $0.15 |
| 2021-09-14 | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 2021-09-30 | $0.15 |
| 2021-08-13 | 2021-08-02 | 2021-08-16 | 2021-08-31 | $0.15 |
| 2021-07-14 | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-07-30 | $0.15 |
| 2021-06-14 | None | None | None | $0.15 |
| 2021-05-13 | 2021-05-03 | 2021-05-14 | 2021-05-28 | $0.15 |
| 2021-04-14 | None | None | None | $0.15 |
| 2021-03-12 | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | $0.15 |
| 2021-02-12 | 2021-02-01 | 2021-02-16 | 2021-02-26 | $0.10 |
| 2021-01-14 | 2021-01-04 | 2021-01-15 | 2021-01-29 | $0.10 |
| 2020-12-14 | 2020-12-04 | 2020-12-15 | 2020-12-31 | $0.10 |
| 2020-11-13 | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 2020-11-30 | $0.10 |
| 2020-10-14 | None | None | None | $0.10 |
| 2020-09-14 | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-30 | $0.10 |
| 2020-08-13 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-31 | $0.10 |
| 2020-07-14 | None | None | None | $0.10 |
| 2020-06-12 | None | None | None | $0.10 |
| 2020-05-14 | None | None | None | $0.10 |
| 2020-04-14 | None | None | None | $0.10 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.9943% | 4.058% | 0.2857% | 4.7791% | 0.0002252369795385856 | 0.015007897239073354 | -1.9943% | 1日 | 0.10379267990156907 | |
| 30日間 | -2.1409% | 4.058% | 0.2464% | 0.3723% | 0.00017900386346560369 | 0.013379232543969168 | -3.7645% | 3日 | 0.10153492157283844 | |
| 90日間 | -2.1409% | 4.058% | -0.0647% | -4.3484% | 0.00011510191800223545 | 0.010728556193739932 | -3.7645% | 3日 | -0.009466687383583519 |
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